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关于印发《上海期货交易所白银期货合约》修订

2018-12-26 12:45

  为促进期货市场功能发挥,更好地服务实体经济,提高交割管理水平,我所对《上海期货交易所白银期货合约》作了修订,具体涉及白银期货合约交割品级。上述合约修订已经我所理事会审议通过并报告中国证监会,现予以公布,自2018年6月1日起施行。

  为确保合约平稳过渡,经研究决定:自合约实施之日起,按照GB/T 4135-2002 IC-Ag99.99生产的银锭不得入库制作成标准仓单。原已制成的标准仓单,可以继续用于期货合约的履约交割。自发文之日起,允许按照GB/T4135-2016 IC-Ag99.99生产的银锭制作标准仓单履约交割。

  一、到期日进行入金和行权操作的截止时间为15:10分,行权操作包括申请执行和申请放弃。

  二、期权实值或虚值的判断依据为期权合约执行价与标的期货合约到期日当日结算价(非收盘价)比较。

  三、届时未申请行权且未平仓的该标的期权合约将于12月24日结算后到期,行权价格小于(大于)标的期货合约当日结算价的看涨(跌)期权将自动行权,期权买方可申请放弃行权。

  四、期权为实值但行权资金不足的,您可以在收盘前进行平仓操作以维护您的权益,也可以及时补充资金并进行行权操作。未在规定时间内补足行权所需资金的持仓,到期日15:10分后将会被我公司按交易所规则进行放弃行权处理。

  五、如您持有期权卖持仓,可能会被履约。请您在到期日结算后通过中国期货市场监控中心期货账单系统查询履约结果,并关注账户资金持仓状况。

  请您妥善处理持仓,如有疑问可致电公司客服/59780725/59780726。

  根据上期所交易规则,铜CU1901系列期权到期日为标的期货合约交割月份前第一个月的倒数第5个交易日,即2018年12月24日。请随时关注行情和资金变化,提前做好行权前的资金充足或平仓准备,规避到期日行权、履约风险。

  特别提示:CU1901到期日,若您持有实值期权合约,请确认当天资金充足以满足行权建仓保证金,否则,公司将按照合同约定进行强制放弃行权;若您持有虚值期权合约多头持仓,界时将自动放弃行权。

  2018年12月24日是以cu1901期货合约为标的的期权合约的到期日、最后交易日,届时未申请行权且未平仓的该标的期权合约将于结算后到期,为确保期权合约到期日行权和履约的顺利进行,您应充分了解期权的行权和履约的规则和相关风险,密切关注上述合约的交易及行权事项,妥善处理期权持仓,及时做好相关交易或行权准备。公司现就铜cu1901系列期权到期日相关事项提示如下:

  一、到期日结算时,若行权资金充足,且行权价格小于(大于)标的期货合约当日结算价的看涨(跌)期权将自动行权,期权买方可申请放弃到期自动行权。到期日标的合约的结算价与标的合约的收盘价可能存在差异,请务必谨慎选择放弃行权或主动行权。

  二、持有铜cu1901系列期权的买方客户行权,请在2018年12月24日15:20之前按照我司要求在期货账户准备行权所需的足额可用资金,15:20之后到账的入金将不计入行权所需的可用资金,如果保证金账户内没有行权所需的足额可用资金,我司将按交易所规则进行放弃行权处理。期权为实值但行权资金不足的,您也可以在收盘前进行平仓操作以维护您的权益。

  三、如您持有期权卖持仓,可能会被履约。请您结算后通过中国期货市场监控中心期货账单系统查询履约结果,并关注账户资金持仓状况。

  四、期权买卖双方通过行权得到的合约标的在到期日下一交易日起可进行交易。如持仓数量超过交易所限仓标准,超限部分持仓会被强行平仓,产生的损失由客户自行承担。

  五、铜cu1901系列期权到期日当天公司将暂时关闭权利方客户的银期转帐出金通道,请客户提前做好资金的安排。

  2018年12月24日为CU1901期权合约的最后交易日和到期日,请及时提示客户根据交易所规则处理好期权持仓,做好资金和持仓检查等业务准备,妥善处理行权以及行权后的期货持仓,保证市场平稳运行。

  因业务发展需要,方正中期期货有限公司上海营业部营业场所由“中国(上海)自由贸易试验区松林路300号期货大厦2501室、2502室”变更为“中国(上海)自由贸易试验区松林路300号期货大厦2103室”。方正中期期货有限公司上海营业部名称由“方正中期期货有限公司上海营业部”变更为“方正中期期货有限公司上海分公司”。

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