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基金管理:华泰柏瑞价值增长:华泰柏瑞价值增长

2019-01-31 01:22

  公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞价值增长混合型证券投

  截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.8044

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)14,370,234.68

  注:根据《华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;

  分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

  红利再投资相关事项的说明选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为:2019年2月1日,选

  择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2019年2月11日直接计入其基金账户,2019年2月12日起可以查询、

  税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税。

  费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费;选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

  1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

  2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分

  红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2019年2月1日之前(不含2019年2月1日)最后一次选择的分红方式为

  准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,

  3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

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