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上银基金管理有限公司上银慧财宝货币市场基金

2018-12-26 12:43

  上银慧财宝货币市场基金(以下简称“本基金”) 于 2014 年 1 月 20 日经中国证

  监会[2014]110 号文准予注册募集。 本基金的基金合同于 2014 年 2 月 27 日正式生

  效, 2017 年 1 月 17 日由基金份额持有人大会表决通过《关于修改上银慧财宝货币

  将《上银慧财宝货币市场基金基金合同》、《上银慧财宝货币市场基金托管协议》

  法、风险收益特征等进行了修订。 2018 年 1 月 11 日由基金份额持有人大会表决通

  过《 关于调整上银慧财宝货币市场基金基金管理费率、基金托管费率的议案》,

  经与基金托管人协商一致,基金管理人已将《上银慧财宝货币市场基金基金合同》、

  修订。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求,经与

  督管理委员会上海监管局备案流程。修订后的合同以及托管协议已于 2018 年 3 月

  险、本基金的特定风险等等。 本基金为货币市场基金,属于低风险、高流动性、

  基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运

  作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金

  本招募说明书所载内容截止日为2018年8月26日,有关财务数据和净值表现截

  3、 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 9 层

  9、 股权结构: 本公司是经中国证监会证监许可[2013]1114 号文批准, 上海

  银行股份有限公司持有 90%股权;中国机械工业集团有限公司持有 10%股权。

  上海银行浦东分行党委书记、行长,上海银行党委委员、 行长助理、 副行长。

  生导师。 历任复旦大学讲师、 复旦大学经济学院学术期刊主编及编辑部主任。

  行部门副总经理, 建新银行(香港)执行董事、副行长, 建行南非分行行长,

  建行香港分行行长, 建银国际(香港)行政总裁, 香港大新银行执行董事,大

  新银行(中国)行长。 现任复星保德信人寿保险公司独立董事、 上银基金管理

  员、培训委员会委员。现任中央财经大学金融学院副教授、 研究生导师, 中央

  物流(上海)有限公司关务专员、客户服务主管,全球物流(上海)有限公司高级客

  业高等专科学校会计系讲师, 河北经贸大学会计学院副教授, 中国银行总行财

  中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股

  份制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上

  市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

  亿元,增幅 3.47%。上半年,本集团实现利润总额 1,720.93 亿元,较上年同期增

  长 1.30%;净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元,盈利水平实现平稳增

  2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获

  《欧洲货币》“ 2016 中国最佳银行”,《环球金融》“ 2016 中国最佳消费者银

  行”、“ 2016 亚太区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化

  会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》 2016 年“世界

  银行 1000 强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《财富》 2016

  险资产市场处、理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、

  核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管

  服务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会

  养老个人账户、 (R)QFII、 (R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目

  前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中国建设

  银行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业

  务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、

  “最佳托管专家——QFII”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场

  办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

  办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

  注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层

  办公地址: 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层

  注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506

  注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

  注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

  注册地址: 上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰

  办公地址: 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

  办公地址: 上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层

  办公地址: 上海市乌鲁木齐北路 505 号上海宾馆 2 层负责人: 张慧卿电话:

  ( 2)期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、

  ( 3)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资

  的回报。本基金的平均剩余期限控制在 120 天以内。同时,本基金将结合货币

  产的整体持续的变现能力。如,对 N 天期回购协议进行适量配置,提高基金资

  个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。本基金将流动性要求作为首务,在

  天以内、平均剩余存续期控制在 240 天以内,属于低风险、高流动性、预期收

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7

  月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

  注: 1、本基金合同生效日为2014年2月27日,本基金建仓期自2014年2月27日至2014年8月

  2、本基金收益分配自基金合同生效日至2014年3月20日按月结转,自2014年3月21日起按日

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算

  致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计

  致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,

  本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%, 对于由 B 类降级为 A 类

  的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类

  基金份额的费率。 B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%, 对于由 A 类升级

  为 B 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享

  受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具

  金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基

  上述“一、基金费用的种类中第 4-11 项费用”,根据有关法规及相应协议规

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