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关于修改《融通增裕债券型证券投资基金基金合

2019-05-02 06:31

  融通增裕债券型证券投资基金(基金代码:002607,以下简称“本基金”)的基金合同于2016年4月28日生效。基金管理人为融通基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”),基金托管人为江苏银行股份有限公司。

  的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)的相关规定,结合《融通增裕债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)关于基金合同变更的相关约定,本基金管理人经与基金托管人江苏银行股份有限公司协商一致,对《基金合同》等法律文件的部分内容进行了修订与更新。具体事项公告如下:

  根据《流动性风险管理规定》第二十三条的相关规定,本基金将对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。调整后的赎回费用如下:

  本基金的赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下: 持有期限(Y) 赎回费率

  本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。当基金份额持有人持有期限少于7日时,其所对应的赎回费用全额计入基金财产;当基金份额持有人持有期限不少于7日时,其所对应的赎回费用计入基金财产的比例不低于25%。

  《基金合同》的修订详见附件《融通增裕债券型证券投资基金基金合同修订对照表》。基于基金合同的修订,本基金管理人相应修订了《融通增裕债券型证券投资基金托管协议》。

  1、本基金根据《流动性风险管理规定》修订基金合同部分条款的事项对本基金现有基金份额持有人利益无实质性不利影响。根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会进行表决,本次修订履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的约定。

  金《基金合同》条款的其他修订自公告之日起生效。本基金管理人将于公告当日,将修订后的《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站,将在更新的基金招募说明书中,对涉及上述修订的内容进行相应更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金相关法律文件。

  3、投资人可访问融通基金管理有限公司网站()或拨打融通基金管理有限公司客户服务热线:(免长途话费)咨询相关情况。

  基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  一、订立本基金合同的目的、依据 一、订立本基金合同的目的、依据 补充基金合同的

  六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其 根据《流动性风

  发生上述第1、2、3、5、6、7项暂 发生上述第1、2、3、5、6、8、 因上文增加内容

  停申购情形之一且基金管理人决定 10项暂停申购情形之一且基金管理 故相应修改序号。

  拒绝,被拒绝的申购款项将退还给 申请全部或部分被拒绝的,被拒绝 完善表述。

  需缴纳的交易保证金后,持有的现 需缴纳的交易保证金后,持有的现 根据《流动性风

  金或者到期日在一年以内的政府债 金(不包括结算备付金、存出保证 险管理规定》第

  券的投资比例不低于基金资产净值 金、应收申购款等)或者到期日在 18条补充。

  (2)本基金每个交易日日终在扣除 (2)本基金每个交易日日终在扣除 根据《流动性风

  国债期货合约需缴纳的交易保证金 国债期货合约需缴纳的交易保证金 险管理规定》第

  后,应当保持不低于基金资产净值 后,应当保持不低于基金资产净值 15-18条补充。

  (六)基金定期报告,包括基金年 (六)基金定期报告,包括基金年 26、27条补充。

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