您的位置:澳门英皇在线娱乐 > 澳门英皇在线娱乐 > 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金更新的招

工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金更新的招

2019-03-11 01:21

  本基金经中国证券监督管理委员会2016年06月24日证监许可﹝2016﹞1403号文注册募

  本基金基金合同于2016年8月25日正式生效,自该日起基金管理人开始管理本基金。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

  注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

  投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识

  本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申

  购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资

  的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定

  基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为

  基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

  的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金

  合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投

  资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各

  类风险,包括:市场风险、利率风险、信用风险、再投资风险、流动性风险、操作风险、

  本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票

  本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短

  期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债

  券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、银行存

  款、同业存单、债券回购、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金

  本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于 80%;每个交易日

  日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有现金及到期日在一年以内

  的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证

  法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

  本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于

  基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依

  照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,

  本招募说明书所载内容截止日为2018年8月24日,有关财务数据和净值表现数据截止日

  为2018年6月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经托管人复核。

  股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的 80%;瑞士信贷银行股份有

  尚军先生,董事长,中国工商银行战略管理与投资者关系部资深专家、专职派出董

  事。复旦大学工商管理(国际)硕士,高级经济师。历任中国工商银行河南郑州分行团委

  书记、国际部副总经理,河南分行国际部副总经理、储蓄处处长、国际业务处处长,河南

  Michael Levin 先生,董事,瑞士信贷董事总经理、亚太地区资产管理主管。 Levin 先

  生负责制定和指导亚太区资产管理战略,包括销售、产品和合作伙伴关系。他还与机构和

  私人银行密切合作,以提供资产管理投资解决方案。 在 2011 年 8 月加入瑞士信贷之前,

  冲基金 FoF。再之前,他曾在 Hite Capital 和英仕曼集团担任投资组合经理。 Levin 先生

  拥有超过 20 年的经验。 Levin 先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学

  郭特华女士,董事,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司总经理,兼任工银瑞信资

  产管理(国际)有限公司董事长。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处

  王一心女士,董事,高级经济师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、

  专职董事。历任中国工商银行专项融资部(公司业务二部、营业部)副总经理;中国工商

  王莹女士,董事,高级会计师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专

  Auditor) 资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人,中国工商银行清算

  中心外汇清算处负责人、副处长,中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处

  长,中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长,工行悉尼分行内部审计师、风险专

  田国强先生,独立董事,经济学博士,上海财经大学经济学院院长,上海财经大学高

  等研究院院长,美国德州 A&M 大学经济系 Alfred F. Chalk 讲席教授。首批中组部“千人计

  划”入选者及其国家特聘专家,首批人文社会科学长江学者讲座教授,曾任上海市人民政

  府特聘决策咨询专家,中国留美经济学会会长( 1991-1992)。 2006 年被《华尔街电讯》

  列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设

  葛蓉蓉女士,独立董事,管理学博士,高级经济师。 2017年12月起担任北京创新伙伴

  教育科技公司监事。 2005年3月至2017年12月任职于中央汇金投资有限公司,曾任汇金公司

  股权监事、银行一部副主任(董事总经理)。 2001年9月至2005年3月任职于中国证监会发

  行监管部。 1998年8月至2001年9月任大鹏证券公司(北京)研究部副研究员。 1994年7月至

  Alan H Smith 先生,独立董事,法学学士,香港太平绅士,香港律师公会律师。历任

  云顶香港有限公司副董事长, 怡富控股有限公司董事长,香港大学法律专业讲师,恒生指

  数顾问委员会委员,香港医院管理局公积金计划受托人,香港证监会程序复检委员会委

  员,香港政府经济顾问委员会发展局成员,香港联合交易所新市场发展工作小组主席,曾

  郑剑锋先生,监事,金融学科学双硕士。 2005 年 12 月起,郑剑锋先生任职于中国工商

  银行监事会办公室,先后担任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室副主任,主要负

  责风险、内控及董事高管履职的监督检查工作。 2014 年 6 月起,郑剑锋先生被任命为中国

  工商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董

  贷集团),先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国

  区执行首席运营官,资产管理大中国区首席运营官,现任资产管理中国区负责人。

  洪波女士,监事,硕士。 ACCA 非执业会员。 2005 年至 2008 年任安永华明会计师事务所

  高级审计员; 2008 年至 2009 年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管; 2009 年

  倪莹女士,监事,硕士。 2000 年至 2009 年任职于中国人民大学,历任副科长、科长,

  校团委副书记。 2009 年至 2011 年就职于北京市委教工委,任干部处副调研员。 2011 年加

  章琼女士,监事,硕士。 2001年至2003年任职于富友证券财务部; 2003年至2005年任

  职于银河基金,担任注册登记专员。 2005年加入工银瑞信运作部,现任中央交易室总监。

  朱碧艳女士,硕士,国际注册内部审计师,现任工银瑞信基金管理有限公司督察长,

  兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。 1997-1999 年中国华融信托投资公司证券总部经

  理, 2000-2005 年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。

  杜海涛先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管

  理(国际)有限公司董事, 1997 年 7 月至 2002 年 9 月,任职于长城证券有限责任公司,

  历任职员、债券(金融工程)研究员; 2002 年 10 月至 2003 年 5 月,任职于宝盈基金管理

  有限公司,历任研究员、基金经理助理; 2003 年 6 月至 2006 年 3 月,任职于招商基金管

  理有限公司,历任研究员、基金经理。 2006 年加入工银瑞信基金管理有限公司。

  赵紫英女士,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理, 1989 年 8 月至 1993

  年 5 月,任职于中国工商银行海淀支行,从事国际业务; 1993 年 6 月至 2002 年 4 月,任

  职于中国工商银行北京市分行国际业务部,历任综合科科长、国际业务部副总经理; 2002

  年 5 月至 2005 年 6 月,任职于中国工商银行牡丹卡中心,历任市场营销部副总经理、清算

  郝炜先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理

  (国际)有限公司董事,工银瑞信投资管理有限公司董事。 2001 年 4 月至 2005 年 6 月,

  任职于中国工商银行资产托管部。 2005 年加入工银瑞信基金管理有限公司。

  何秀红女士, 11 年证券从业经验;曾任广发证券股份有限公司债券研究员; 2009 年加

  入工银瑞信,现任固定收益部副总监; 2011 年 2 月 10 日至今,担任工银四季收益债券型

  基金基金经理; 2011 年 12 月 27 日至 2015 年 1 月 19 日,担任工银保本混合基金基金经

  理; 2012 年 11 月 14 日至今,担任工银信用纯债债券基金基金经理; 2013 年 3 月 29 日至

  今,担任工银瑞信产业债债券基金基金经理; 2013 年 5 月 22 日至今,担任工银信用纯债

  一年定期开放基金基金经理; 2013 年 6 月 24 日起至 2018 年 2 月 23 日,担任工银信用纯

  债两年定期开放基金基金经理; 2015 年 10 月 27 日起至今,担任工银丰收回报灵活配置混

  合型基金基金经理; 2016 年 9 月 12 日起至今,担任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基

  金基金经理; 2018 年 7 月 25 日起至今,担任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资

  基金 2018 年 7 月 27 日至今,担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理。

  宋炳珅先生, 14 年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员; 2007 年加入工

  银瑞信,现任权益投资总监。 2012 年 2 月 14 日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资

  基金基金经理; 2013 年 1 月 18 日至今,担任工银双利债券基金基金经理; 2013 年 1 月 28

  至今,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理; 2014 年 1 月 20 日至 2017 年 5 月

  27 日,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理; 2014 年 10 月 23 日至今,担

  任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理; 2014 年 11 月 18 日至今,担任工银医疗保健行

  业股票型基金基金经理; 2015 年 2 月 16 日至 2017 年 12 月 22 日,担任工银战略转型主题

  股票基金基金经理; 2017 年 4 月 12 日至今,担任工银瑞信中国制造 2025 股票型证券投资

  欧阳凯先生, 16 年证券从业经验;曾任中海基金管理有限公司基金经理; 2010 年加入

  工银瑞信,现任固定收益投资总监。 2010 年 8 月 16 日至今,担任工银双利债券型基金基

  起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理, 2013 年 6 月 26 日至 2018 年

  23 日,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理, 2014 年 9 月 19 日起至今担任工银

  新财富灵活配置混合型基金基金经理, 2015 年 5 月 26 日起至 2018 年 6 月 5 日,担任工银

  黄安乐先生, 15 年证券从业经验;先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证

  券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员 2010 年加入

  工银瑞信,现任权益投资总监。 2011 年 11 月 23 日至今,担任工银瑞信主题策略混合型证

  券投资基金基金经理; 2013 年 9 月 23 日至今,担任工银瑞信精选平衡基金基金经理;

  2014 年 10 月 22 日至 2017 年 10 月 9 日,担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;

  2015 年 4 月 28 日至 2018 年 3 月 2 日,担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理;

  2016 年 1 月 29 日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理; 2017 年 4 月 21

  日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理; 2018 年 3 月 28 日至今,

  担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理, 2018 年 6 月 5 日至今,担任工银

  李剑峰先生, 15 年证券从业经验;曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高

  级副经理; 2008 年加入工银瑞信,曾任固定收益研究员,现任固定收益投资总监兼养老金

  郝康先生, 20 年证券从业经验;先后在澳大利亚首源投资管理公司担任基金经理,在

  联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,在工银瑞信担任国际业务总监,在工银瑞信资

  产管理(国际)有限公司担任副总经理; 2016 年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权

  益投资总监,兼任工银瑞信(国际)投资总监, 2016 年 12 月 30 日至今,担任工银瑞信沪

  港深股票型证券投资基金基金经理; 2017 年 11 月 9 日至今,担任工银瑞信沪港深精选灵

  活配置混合型证券投资基金基金经理, 2018 年 5 月 10 日至今,担任工银瑞信新经济灵活

  石正同先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司投资总监, 1990 年至 1995 年,

  任职于荷兰银行台北分行,担任协理; 1995 年至 2002 年,任职于日本大和投资信托(香

  港)有限公司,担任资深投资经理; 2003 年至 2004 年,任职于台湾英国保诚投资信托公

  司,担任投资总监; 2004 年至 2006 年,任职于台湾汇丰中华投资信托公司,担任投资管

  理部副总裁; 2006 年至 2008 年,任职于国联安基金管理有限公司,担任副总经理兼投资

  总监; 2008 年至 2013 年,任职于台湾景顺投资信托公司,担任副总经理兼投资总监;

  2014 年至 2016 年,任职于台湾中国人寿保险有限公司,担任全球权益市场负责人; 2017

  注册地址:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号

  2、基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

  作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合

  注册地址:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号

  注册登记业务办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6 层

  在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的积极投资,追求基金资产的长期

  本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短

  期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债

  券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、银行存

  款、同业存单、债券回购、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金

  本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于 80%;每个交易日

  日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有现金及到期日在一年以内

  的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证

  法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

  本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对 GDP、 CPI、 PPI、外汇收支及国际

  市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析国际与国内宏观经

  济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的货

  币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋

  势做出预测和判断,结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势,确定固定收益类资

  当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合

  的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。

  本基金根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。通过预测收益率

  曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。具体

  来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及

  1)骑乘策略是基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整。当收益率曲线比较陡峭

  时,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水

  平相对较高的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率

  2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较

  陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线

  两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收

  债券类属配置主要包括债券资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管

  理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测

  相结合的方法,“自上而下”在信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定

  根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息对债券发行人主体进行

  评级,在此基础上,进一步结合债券发行具体条款(主要是债券担保状况)对债券进行评

  级。根据信用债的评级,给予相应的信用风险溢价,与市场上的信用利差进行对比,发掘

  具备相对价值的个券。本基金投资于公司债券、企业债券等企业机构发行的债券,其信用

  本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益率高于融资成本

  的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。本基金进入银行间同业市场进行债券回购的资

  本基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量,分析

  证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,尽量选择流动性相对较好的品种进

  资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券( ABS)、住房抵押贷款支持证券

  ( MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提

  前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助

  采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投

  本基金以提高对利率风险管理能力,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与国债期

  货投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水

  平。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券

  市场进行定性和定量分析;构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流

  动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全

  中债综合财富(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制的反映中国债券市

  场总体走势的代表性指数。该指数的样本券覆盖我国银行间市场和交易所市场,成份债券

  包括国债、央行票据、金融债、企业债券、短期融资券等几乎所有债券种类,具有广泛的

  市场代表性,能够反映债券市场总体走势。中债综合财富(总值)指数是以债券全价计算

  的指数值,考虑了付息日利息再投资因素,即在样本券付息时将利息再投资计入指数之

  中。本基金管理人认为,该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

  推出,经与基金托管人协商一致,本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及

  本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票

  本报告期为 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止(财务数据未经审计)。

  1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不

  保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

  1. 本基金合同生效日为2016年8月25日,基金合同生效以来(截至2018年6月30日)

  2.工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

  2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比

  例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:债券资产占基金资产的比例不低于80

  %;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有现金及到

  期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备

  ( 4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、公证费、律师费、仲裁费和诉讼

  ( 9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人

  双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从

  基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如

  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人

  双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从

  基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的,支付

  上述“(一)基金费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按

  ( 1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产

  ( 4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  本基金对申购设置级差费率,投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别

  地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资

  产管理计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募

  说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

  本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时

  收取。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产;对持续持有期

  不少于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期

  不少于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有

  期不少于 6 个月的投资人收取的赎回费总额的 25%计入基金财产( 1 年以 365 天计)。本基

  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费

  4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制

  定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管

  本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》

  1、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及《工银瑞信基金管理

  有限公司关于工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金修改基金合同、托管协议有关条款的

  3、在“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供的信息对相关内容进行了更新。

  5、在“十、基金的业绩”部分,更新了本基金截至 2018 年 6 月 30 日的基金的业绩的

  6、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分, 修改了“关于对账单服务”等相关

  7、在“二十二、其他应披露事项”部分,更新了本次更新内容期间的有关本基金的所

  上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可登

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线

  客服邮箱:span>

  人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。中国证监会上海监管局网址:

本文链接:工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金更新的招